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: FRM问答

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老师这个拉姆大和k如何区分哪个是5哪个是7

已回答

永续债卷的修正久期是1/y，对吗？

Valuation and Risk Models 已回答

这里alpha和score是个券的还是组合的

已回答

这里alpha是个券的还是组合的

已回答

这里alpha是个券的还是组合的

已回答

老师，这道题明明写的是零息债券，为什么题干中还要写半年复利，是题干写错了，还是出题人故意这么写误导大家的视线的？

Modified Duration & Dollar Duration 查看试题 已回答

老师这道题为什么时间T1*T2=5*5.25， 5.25是哪儿来的？默认3个月的lag吗？

Interest Rate Futures 查看试题 已回答

老师好，2.14大于1.96拒绝原假设，那原假设就是不正确的，那为什么还说var model is unbiased.unbiased不是无偏差的意思。这里怎么理解unbiased？

已解决

D 选项为什么错？

Futures Contract 查看试题 已回答

如果说Copula计算的是两家公司在某个时间内同时违约的概率，那么如果计算多家公司同时违约的概率，也是在三维坐标轴上表示吗？

Market Risk Measurement and Management 已回答

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