两个问题： 1，题目写了the fixed rate based on the quarterly rate in 3 months和compounded quarterly，为什么还是按年化利率理解呢？ 2，问六个月后的收益，为什么时间乘以的是0.25，不是0.5？

Stable GARCH(1,1) models require α + β < 1, otherwise the model is unstable.

pearson 适合衡量哪种类型去的变量？选项B，错在哪

pearson 适合衡量哪种类型去的变量？选项B，错在哪

pearson 适合衡量哪种类型去的变量？选项B，错在哪

4:58秒 Treynor ratio是每多承担系统性风险? 也就是compensate for additional systematic risk? 为啥说非系统风险啊

CML 是total risk, SML 是systematic risk吧，老师讲反了？

B为什么说 risk premium 是恒定的？C，D是什么意思，分别错哪了

老师好，强化班QA的讲义中还有estimating Volatilities，correlation and copulas和simulation modeling三部分，串讲视频里面没有讲到，哪里可以看呢？

按照这个推论应该是3.7069而没有百分号啊