为什么股息用3%的利率折回1个月？

中心极限定理公式的含义以及算法，谢谢

老师，你好，我想问下什么情况下用normal VaR计算Liquidity-adjusted Var,什么时候用lognormal VaR计算，这道题没有表示服从正态分布，为什么会使用Normal VaR?

老师，请问是不是可以这么理解： 1.在谈到GBM时，说“Price increments”是假定正态分布的。但是，ε是随机变动，不属于正态分布？ 2.在确定分布方法时所使用的只看历史数据方法如bootstrapping展期法时，针对于展期法所使用的数据，并不属于正态分布？ 谢谢！

老师，Dollar Duration可以理解为利率变动一个百分点导致的价格变动吗？

老师，请问为何周老师在谈到，bootstrapping展期法的劣势其中有一个是非独立数据，是因为自由度不变？通过展期法，样本容量N是增加的，为何是自由度不变呢？谢谢！

老师您好，为什么UL=credit VaR？

推算过程有误？

coefficient of determination R的平方为什么=p的平方呀？

老师您好，这个公式中的α表示什么？视频中老师所说的市盈率是否就是book-to-market ratio？