计算R2不是SSE/TSS吗？为什么解说和答案里面都是SSR/TSS?

(1)在求VAR时，Z值是标准正态分布下求的，那样岂不是所有均值是0，标准差1。(2)由1天VAR求t天的VAR，应该是t个分布组合，为什么Z值不变（3）是不是只有收益服从正态分布时，VAR才是满足次可加性的

老师好：有关coherent risk measure里面的rho（R1+R2）,其中这个rho是什么含义，还是相关性吗？R1是风险1的意思吗？

请问比如10的阶乘如何用计算器算呢

老师，这道题，I，和2都没看懂，您可以给我讲一下吗，谢谢

老师，实际收益率14%，理论收益率15%，说明实际收益率没有达到理论收益率，但是用这个作为评判是否买入的标准是不是武断了些呢？如果市场同类产品的实际收益率为10%，那这个产品不就值得买了吗？还是说这个只是针对做题？

老师请问为什么左边图中σ上升时候ρ也上升了，是因为cov也上升了吗？为什么右图中A选项又说σ下降ρ上升是对的呢

这个题的A选项要怎么验证呢，能具体举几个例子吗

老师好，为什么是delivery nothing?

upward-sloping yield 是指收益率吗，利率和收益率是正向关系吗