bcd涉及的模型都是解决什么问题的

什么评级是投资级和投机级

为什么在历史模拟法下，VaR=找出来的那个return*整个pofolio的value？

40题，D选项老师说这是两笔，先借2个月到期再做3个月的投资？可是A与D有区别吗？为什么D不能是2X3，就是short两个月之后的一个月利率呢

请问这题用PD中性的公式能否计算？不懂为什么最后是用泊松分布来算，请解释，谢谢。

为什么在解释D选项的时候说the level of active risk 表示alpha？不太理解

能否总结一下 frm考试 什么情况用单尾查表 什么情况用双尾查表

这个pvd是啥详细一点

老师好！51题，按您所说的： 2nd；7；0.08；+/-；enter；向下键；向下键；0.04；+/-；enter；0.02；+/-；enter；向下键；向下键；0.01；+/-；enter；0.005；+/-；enter；向下键； 2nd；8；向下键；向下键；向下键；向下键； 其中SX即为要求样本标准差（这个是我们要寻找的） sigmaX为总体标准差 最后算出是0.0324，跟题目答案还是不一样。请求指点，谢谢！

老师， Fama french three factor model会涉及计算题吗