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老师您好，beta和duration可分别以理解为stock和bond的minimum variance hedge ratio吗

Financial Markets and Products 已解决

老师，这里的Cvar加起来为什么不等于Var p

已回答

为什么凸性越大，利率波动大了对投资人越好？

Valuation and Risk Models 已回答

第26题，这道题题目问的是mostprofitable,那为什么要用期权的价值下限，而不用价值上限来做呢？

复习模考 已解决

老师，请问，模拟二第9题计算价格的时候为什么不用计算器算？

模考+押题 已回答

老师写的这个△p的式子怎么来的？

Valuation and Risk Models 已回答

老师写的这个△p的式子怎么来的？

Valuation and Risk Models 已回答

为什么利率越低，发行人更想赎回债券？

Valuation and Risk Models 已回答

老师，能否解释一下这两题，不太理解

复习模考 已回答

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Market Risk Measurement and Management 已回答

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