请问老师，市场风险强化p30，为什么选c谢谢

贝达表示是系统性风险吗？

还是不太理解为什么是大于而不是小于呢

oil 那题 最后老师说的每桶石油，除以三要 但是答案其实是不除的呀。。。

oil 那题 最后老师说的每桶石油，除以三要 但是答案其实是不除的呀。。。

用历史模拟法求95%的VaR是数左边第5个还是第6个？

请问histroical-based approaches是什么 可以麻烦详细讲解一下吗？是混合法 参数法 非参数法三种的结合吗？但是历史法不就是排序吗？（我记得历史法是只排序 所以就是非参数法）求指教 知识点混乱了

请问押题35题。两个自变量的F查表不应该是df=n-1吗？为何查的是F1不是F2?(我认为应该是3.8415和计算的值进行比较呀

这里的overvalued怎么理解？

比如24题这种，他的问题名没有说risk-neatural的前提，我依然要用risk-neatural的假设吗