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b小题，为什么只考虑beta就行了，回归方程中还有截距和残差项啊？

Quantitative Analysis 已回答

老师你好，我问一下这个PPT里面的usual被划掉了是什么意思？做错了PPT吗？

Foundations of Risk Management 已回答

那是公式不对吗，正确的公式应该是delta = N(d1) * e-qt?

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已回答

yield是怎么算的，都是6%

Bond Return、Spot, Forward and Par Rates 查看试题 已回答

为什么t分布和正态分布相比，离散程度更大但是尾巴比正态分布厚？如果离散程度大不是就是矮峰，那不应该是薄尾吗？

Quantitative Analysis 已回答

A是什么意思？没太明白，为什么是不重要的

Regression with Multiple Explanatory Variables 查看试题 已回答

forward k=10 st = 8为什么空头有风险呢？

Credit Risk Measurement and Management 已解决

图四尖峰和图二离散程度的尾巴为会什么不同，不是都遵循尖峰肥尾吗

Quantitative Analysis 已回答

老师讲过不特殊说明是计算有偏的样本方差，这里为什么是计算无偏的呢

Conduct a Monte Carlo Simulation 查看试题 已回答

老师好，两页上的绿圈，不应该都是“s”嘛？为什么表示x的标准差在159页上用的却是sigema的caret？谢谢

Quantitative Analysis 已回答

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