就是在讲到PD计算时，在股票的莫顿计算法中，PD用Rf计算出来是风险中性，用asset retrun计算出来是pyhsical risk，这块没理解什么意思，怎么应用。

老师好，PPT130页题目的思路？以及过程？

对数正太分布的期望和方差计算公式里的两个字母 是和正态分布的期望方差是同一个吗？

我想了解下详细的解题思想，再遇到这道题时，我不知道该如何思考，不明白为什么答案是d, 其中的minimum variance portfolio 线是和EF怎样的关系，该如何判断这道题的选择？谢谢

讲义上看到如果两个事件是互斥的，那它们一定不独立。 那么，反过来，如果两个事件是独立的，是否是互斥的？

这个图，两个老师讲的好像不太一样，哪个是对的？

这道题为什么为什么要用区间宽度小于0.47？ 区间宽度和0.47是为什么呢

惠普计算机的统计功能，我每次计算的时候它都会带上之前的数据，我用了g加fin也不管用，重启也不行，请问我怎么清零数据?

定义是否可数为什么用这个公式？

老师讲课说这个图是多重共线性？这个图不是异方差嘛？