如图所示，麻烦老师，总结一下，多因素模型的输入量有哪些吧？

如图所示： 1、为啥说，A选项是CAPM讲的内容，CAPM有讲均值、方差啥的吗？ 2、解析中，是在说啥意思？

这个题可以用计算器来计算吗？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1从而算出i/y=6.65，但是用计算器算出来的答案是8.21左右。还是说如果每年的coupon不同就不能用计算器来计算吗？

请问老师这里面的n为什么是2+1/6？15年9.1到17年10.1之间不是4+1/6或者2+1/12吗？

这道题怎么解释

这个关系怎么推导的？

老师您好，期货对冲风险这章我们学了“怕什么做什么”，现货怕跌，期货就做空，这样现货如果亏钱了期货赚钱就抵了。那不就等于没赚钱吗？这两操作之后亏钱抵了，是怎么赚钱的呢？

老师好，我问的是习题册第345题。我记得。F分布是在多元线性回归。关注的是好多斜率为不为0。也就是至少也得有两个自变量才能够进行f检验吧。我看这个345题里边，它只有一个自变量。就用上的联合假设检验。难道我理解的联合假设检验太窄了吗？希望老师解释一下。老师辛苦了！

老师好，我问的是习题册的第344题。我记得f检验我们只在联合假设检验那里讲过。也就是在多元线性回归的时候，需要这个联合检验。那么我看这道题里边的两个，我怎么感觉都很蒙圈，都不知道这个知识点。这个也是超纲了吗？而且他那个解析里面我没有看懂。您详细解释一下吧。

这道题，用effective convexity算出来（17.3920-17.380）/ 0.0001 = 120，这题的解析和老师讲的用的是什么方法？？