老师，这道题目的解析说，自变量恒定方差，但是上课讲的假设中只说要求自变量方差大于0，并没有说恒定呀？

老师，这道题目95%的置信水平我是需要查t表，还是可以直接使用标准正态分布的分位点1.65？

第9题能不能先算出来2-3的违约概率(利率都用1.5%)，再算出来3-5的违约概率（利率都用2.5%），然后两个相加，结果等于0.059694

老师，不好意思，忘记跟踪误差是什么来着？

老师请问，这种组合Var 为什么 没有考虑 weight呢

毒丸计划能具体解释一下吗，这个在考纲里吗

风险

老师，请问B选项，系数也要求服从正态分布是中心极限定理的结论吗？中心极限定理讲的不是随着N的增加，样本均值趋近于总体均值吗？？ 但是我又突然想到，样本均值不就本来就是无偏的吗？那么中心极限定理有什么意义呢？

excepted return 是beta？

excepted return 是beta？