ANOVA Table 第51分钟的题目，B选项，the industry index coefficient 为什么不直接用1.9和2.58比较，而用t-static 计算出的（1.9-0）/0.31 的6.21比较？

选项D，贝塔是等于协方差处于方差得平方吧？

sample size增加 接受区间变窄是什么意思呢 这张表从上到下置信水平逐渐增加，samplesize没有增加啊

为什么camp定价模型只需要一小部分资金，而apt模型为什么会需要大量资金。 在camp模型中为什么要考虑任意两个股票的相关性和自己的方差 还有还有apt模型中的那些相关系数的个数

老师，这个90题，解释中说the regression intercept is alpha,如何理解呢？🙏

请问老师，平仓和行权有什么区别呀？

老师，请问一下这题credit risk=UL=WCL-UL吗？相关性上升不是应该导致WCL上升进而导致credit risk上升么？但是答案是A 想不太明白 答案没有解释，是之前15年的真题

47题 1、在short forward里面，当价格稍微小于1.34的时候，远期合约和现货市场的亏损从图里面就可以看出是无法抵消的，但是老师却说是可以抵消的，不太对呀? 2、这道题目为什么能用forward来对冲而不能用future对冲呢？

利率互换这个valuation考试会考吗？我怎么记得老师讲课的时候说不考，所以我就打了个叉。然后老师讲模考题的时候，又说，利率互换什么相对估值法

老师，82题中，市场组合的期待回报为什么只是将market risk premium + Rf? 不太明白，求解🙏