A和B还是有些晕在表述上，二选一就很难

老师，V（x）的计算为什么是老师写的那样？没看懂这个式子的来由。之前学的方差公式是E（X-u）的平方呀！

老师，请问蒙特卡洛模拟法仅对参数变动的波动率进行度量吗？

百题54 Basel 2 中什么知识点体现了 有考虑外部评级啊 ？

百题51题 1.操作风险中没有风险分散化效果吗 ？ 2.市场风险的IMA方法中怎么体现了风险分散啊？

百题34题 C选项 油价下跌 和货币升值 是属于矛盾的场景吗 烦请老师解释下

老师，请问计算t统计量的时候，分母为什么不是s/根号n，而是西格玛/根号n。我记得课上讲的服从t分布的统计量公式中用的是无偏标准差S吧

为什么这里美式看涨和欧式看涨的下限是一样的，为什么美式要贴现？

B公司不是应该用百分之8去减吗 为什么要用百分之6

一方面，bootstrap比历史模拟发更精确，但另一方面，boot strap比HS需要更多的数据吧？就历史模拟要100个，那bootstrap就要1000个？