为什么标准差这里是乘√12？

这三句话，正确的理解是什么，分别表示的远期是什么时间段的

这题的C选项为什么是错的呢？考的是qualitative和quantitative validation那个知识点吗？是意思culture不能用quantitative approach而应该用qualitative？

请问SA方法的具体计算公式是什么

两个资产相关性越高，标准差越大，那么完全负相关时，它俩的相关性是最小吗？所以标准差最小？

所以，forward和future都是可以cash or physically settled，但是因为FRA是针对利率的远期合约，所以只能cash selttled，对吗？

additional termination event和close-out netting有什么区别？

两个资产完全负相关的话，一个涨，另一个必然跌，它的收益会更高吗？那样不是会导致一些不必要的损失么？完全负相关的分散化会不会导致过度对冲？

老师的D解释错了吧？CML应该diversified 但是efficient,而SML应该是diversified 但是inefficient这样才是对的吧？

老师您好，F=ESS/RSS吗