老师请问为什么是undiversifiedVAR？undiversifiedVAR是什么意思呀

结果是不是算错了

关于选项D，可以认为反之正确呢？即可否认为，The board shoud focus on economic performance instead of accounting performance, 这句话是正确的？

这个题目是因为零息债卷的ytm 就等于对应coupon bond各期的spot rate，所以才可以用零息债卷的ytm来计算coupon bond的价格吗？

C选项，董事会需要评估流程，评估风险模型有效性吗？不应该是下面的人做吗？

计算某组合100天的VAR，结果发现这100天内每一天的收益率都是正的，此时VAR值是不是为0？

这里计算出来的普风险度量指标代表的含义是什么？按照SRM定义按照是整个区间按照SRM方法进行积分加权求出来的，这个含义就是类似于ES的加权平均，但是ES是超过VAR值的部分，而这里的SRM方法是把整个区间都计算了，这样计算出来的指标含义是什么呢？

这一题 ABD都是正确的吗？都是ERM的手段？ 只是基于题目针对风险恶化才选择C？

为什么样本的均值和对总体均值的估计量是一致的，但是样本的方差和对总体方差的估计量是不一样的？

老师，第80页foward contract的图形为什么去到最后不是回归0，按照老师讲解interest swap的说法，理论上foward 到到期的时候会交割，那那个时候敞口就会变成0了，如果说交割存在违约风险，那interest swap应该也是一样存在，最后的点不会趋向于0才对。