这里计算出来的普风险度量指标代表的含义是什么？按照SRM定义按照是整个区间按照SRM方法进行积分加权求出来的，这个含义就是类似于ES的加权平均，但是ES是超过VAR值的部分，而这里的SRM方法是把整个区间都计算了，这样计算出来的指标含义是什么呢？

这一题 ABD都是正确的吗？都是ERM的手段？ 只是基于题目针对风险恶化才选择C？

为什么样本的均值和对总体均值的估计量是一致的，但是样本的方差和对总体方差的估计量是不一样的？

老师，第80页foward contract的图形为什么去到最后不是回归0，按照老师讲解interest swap的说法，理论上foward 到到期的时候会交割，那那个时候敞口就会变成0了，如果说交割存在违约风险，那interest swap应该也是一样存在，最后的点不会趋向于0才对。

为什么说F0包含成本，S0不包含成本？

题干说的β代表什么意思？第二问说市场下降2%，问Y下降多少，为什么图片运用公式Y=b0＋b1*X只要考虑b1的影响，不需要考虑b0?题目如何描述的时候应该考虑b0？

这里偶数的时候中位数是不是应该把括号里的部分放在分子上，即（xn/2+xn/2+1)/2?

ES讲义中这个例题如果第28个数也是7，在计算ES的时候算不算上这个7

其实直接标价法和间接标价法很好理解 但是老师每次讲到这种知识点都要推一遍逻辑就会越绕越晕 感觉完全可以一句带过

期权二叉树里不考虑买卖，只考虑call or put吗？题干里写的是writing put，取值不应该是-Max（k-St，0）吗？