您好 原版书中对于 risk 和reward 关系的解释中有这样一句话不是特别理解： 划红线的句子

QQ plot的目的

为什么老师说加总的假设是所有对手同时违约？这个假设也太笼统了，而且基本不会实现

老师为什么在ANOVA表格里使用了和CFA完全相反的缩写，很容易给学了CFA的人照成高度混淆？

老师请问年化标准差换成季度，除以根号下4不就是直接除以2？

老师，请问第二段中讲的“减小利率风险，将会提高流动性风险”这个我不是很懂；还有其中提到了久期，这与久期有什么关系呢？

关于喝酒这里，是和cfa的要求不一样嘛？因为cfa准则是不影响投资即可

为什么预测的那四个因素是分别相乘的？-0.2*2%+0.8*2.5%……

老师，这里6个月的利率不是已经给出了吗，为什么还要除以2呢

老师，为什么longFRA就是借钱啊，long不应该是约定买入标的资产吗，这样的话就不是借钱融资而是投资了。