IR公式的分母σ(Rp-RB)不就是volatility吗？既然题中volatility已经是给定的值，为什么突然又要给他开根呢

老师最后一段这里他说开放基金在下一个可实现的NAV交易 是啥意思啊 不是很理解

老师，这道题没怎么懂啊，有详细点的解析吗

折时交易这里 会使基金规模突然波动 要求基金保持更大的流动性满足赎回 这里要怎么理解 不是很明白

老师好，这道题的公式为什么我没有见过啊，是在哪个章节的，现在还会考吗

1.收益率曲线上升为什么报价就会下跌，为什么就偏好长久期？2.老师说久期反应标的资产对利率敏感度的问题，利率高时，债券价格低，那么为什么她说“利率变动一点点我就开心啊”“我需要利率敏感度高”是什么道理？债券下降需要利率敏感度高是为什么？

Cyber risk 网络风险为什么算作是操作风险

这个settlementprice是什么的结算价格？为什么用转换因子乘以它？

老师，159页例题，是不是增值部分都是A到B，减值部分都是B到A

老师，平方根法则运用的前提条件有一个是“独立同分布”，我想问，这个分布必须是正态分布吗？还是说只要是相同的分布即可？