老师，这个用的是apt公式，那前面的截距不应该是无风险利率吗？

请问买CDS是不是也会有counterparts risk

为什么unexpectd loss = interest rate paid on loan

老师好，请问这一题的A选项是什么意思？为什么只是传统风险管理的特征？

correlation-weighted方法中用到的correlation matrix 和 variance-cov matrix是否可以理解为同一个东西？

关于波动率保护，通过买outofthemoneyput不太理解。买put期权不是买波动么，为什么能形成保护？

这题如何判断是需要折现的？不能是零时刻发生变化嘛

老师好，为什么这一题中两次代入的是n=4，n=3 ？

请问RWA在各阶段basel中都表示credit的charge是嘛

请翻译一下四个选项，然后讲解一下四个选项