这个题干对应的就不止一题，像数量那章把两个小问题放在一道题里不好嘛。。。

为什么我把yield——7%调整1bps算价格，得出0.069596，和答案不一样？

请问题干的策略要如何获得收益？因为两国利率不一样，进行套利吗？但是瑞士法郎要升值，不是应该持有嘛？现在卖空瑞士国债，获得瑞士法郎，换为欧元，投资意大利债，到后期瑞士法郎升值的时候，这个利差可能会被对冲掉吧

你好 ，请问 这个 2019年 的 4个季度 的 为什么 不用加上 2018年 的 基础 数呢

为什么这里是2*0.7*0.9*0.9

这里的pmt和pv为啥都是负的，这些怎么区分不同情况下的正负

头寸 跟 价格 到底 怎么 区别 呢 ？债券 价格 变动 =久期 *初始 价格 *收益率 变动 量 。这里面 初始 价格 怎么 又用了 头寸 这个 值来 替代 啊

C选项，风险管理的4个步骤，分别指什么呢？

credit spread是不是一定是市场风险呢？什么情况下是或者不是市场风险呢？（请举例）

关于选项A，这样理解可以吗？1.评判组合是否有超额收益不看可决系数，而是看alpha。2.回归的alpha=-1.1%<0，无论 t 统计量是否显著，都是没有超额收益的。