这道题算不出来是D选项 能不能再写详细点

请问老师，15.1%和12.6%怎么用？

老师，能不能讲讲什么是自由度？没懂

请问这一项计算的计算器步骤是什么样的，有点不太记得清楚怎么倒求了

这一题是不是应为只有Sharpe ratio的t统计量，所以才用这个判断？如果条件给的充足的话，是不是应该对R（portfolio）-R（benchmark）=0进行假设检验？

D选项，国债表现会更好，而选项表述为volatile，这个表述不准确吧

老师 这里针对loss distribution建模方法里没写全，每个资产的损失金额应该是怎么算的

MVaRa=VaRp÷Vp×βa,p

X减去miu 再除以 私格码 表达的是什么意思

老师，这个exposure at default讲的例子，客户现在只借了70million，剩余的30million是怎么办？如果已经确定这个客户要违约，是银行提取出来还是客户？这点没听明白