long futures 是买入，为什么此时价格下跌会亏损呢？价格下跌，买入花费的钱不是少了吗？

请问CAPM有要求正态分布吗？我看讲义上没有呀

D all risk types没有问题吗？不应该关注key risks吗

α为什么要加上？这是多因素模型吧，讲义上没有这一项

老师，B选项第一条说风险发生的概率，但是在第四门课讲的时候说的是probability of default，是违约概率，而且我记得出现过这个问题，那道题说的就是这个地方不应该是风险发生概率而是违约概率（但是我没找到，可能我记错了），所以来确认一下这个说法是否有问题呢

老师好，有点搞不清，为什么用daily return能算出loss啊？

老师好，这里的frequency有什么作用？

这老师为啥说还存在组合的SR,比CML的斜率还高啊？在图上能怎么反应啊

c不是short straddle吗？相当于short put 和short call，这不就是double short吗

为什么不能选b