老师好，这里的fixed- rate value除以一个floating rate是贴现回去吗？为什么floating rate的value直接就等于par value了呀？

老师好，这里这个公式是用的那个凸性调整转换来的吗？是怎么得到的呀

老师好，t-bill报价不是得用quoted price除以100再乘面值吗？还有就是这里的公式是怎么来的呀 都没遇到过感觉

老师好，这里这个公式是什么意思呀？我们是不是没有讲过呀

老师，请在此之前解释一下b选项。我的理解是相关性同时上升，此时更加趋近于了压力的情景，也应该给予关注。另外d选项中raising central bank lending rates对于储户来说是存款利率吗？这里的lending rate储户借给钱银行的利率，即存款利率吗？

图中effect中的对应的什么意思

covered interest parity会涉及到哪些知识点，这个麻烦讲一下

泊松分布 lambda^k*e^(-lambda)/k! 其中lambda = 1（100天有5天，则20天有1天） k = 0,1,2 解出来91.97%

那 Net liquidity position 跟 the source and uses of funds approach 有甚麼分別? 感覺都是 cash inflow vs cash outflow

老师我想问下这道题如果用：把两个货币看成两张债券在折现求和的方法怎么做，感觉用估计远期汇率的方法好复杂啊，没明白