-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题，每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦！
专场人数：0提问数量：0
为什么这题用C5-2来组合？是因为协方差是2和个数据之间的关系，所以从5个数据里挑出两个来进行组合。是这个意思？但是题中又说了剔除重复率的影响C5-2已经剔除重复了吗？这个题目应该是考的排列组合，但老师的讲解不是用排列组合的知识…
查看试题 已回答
老师，求方差有3个公式：题中讲解的这个公式是在expected value&variance这个章节中学到的。 在紧接着的章节expected return and variance of portfolio s 中有另一个公式，见图，我记得老师在课堂上说求投资组合的方差（标准差）是用的下图的公式。请问，下图的公式和老师讲解的公式在运用上有什么不同吗？
精品问答
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
