18****682021-11-24 22:20:32
18****68老师，求方差有3个公式：题中讲解的这个公式是在expected value&variance这个章节中学到的。 在紧接着的章节expected return and variance of portfolio s 中有另一个公式，见图，我记得老师在课堂上说求投资组合的方差（标准差）是用的下图的公式。请问，下图的公式和老师讲解的公式在运用上有什么不同吗？
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Jessica2021-11-25 10:31:36
Jessica同学你好
对于单个变量X（x1，x2，x3……），它的方差公式，只有2个，一个是等权重（下图一），一个是非等权重（下图二）
而你上传的这个是不同资产（X，Y，Z……）做组合时的方差公式。
在这个题目中，题目给出的是一个变量，在不同情况下的取值，分别给出了每种情况下的权重，因需要使用非等权重（下图二）的公式来计算方差。
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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