A和C的区别在哪 为啥A不对呢

如果是Focus策略，是不是也要做market research？

第九题不是gov yield curve inverted么 ？那rf ST应该大吧 beta呢 大于1么？为啥选a？

想请问例子中为何预期牛平是从bullet改向barbell.虽然长期价格上涨更多但短期债券上涨少于中期,两者叠加应该和bullet大小无法确定.请问如何理解?感谢!

C哪里说 所有的证券都要被纳入指数了啊 为啥错呢

这里写的D=0,请问duration中性是不是等同于ΔD=0呀,而不是D=0?我有些不理解,一个债券组合本身一定是有一个D的吧.另外想问下这里说规避了利率的风险,我的理解如果D是2,只是锚定了组合根据该年限利率的变动而变动,相当于也是暴露该年限的风险,规避了利率变动风险怎么理解.谢谢!

关于置信区间CI我一般都是背诵的几个关键之，比如95%，99%，90%对应的关键值，但是我都是背诵的双尾，请问考试够用吗？

这道题和下面这道题 为什么一个看了face value ,一个没看呢

没有讲t分布吧

数量R1原版书课后题Q25，里面的b1^是带有百分号的，但是答案里面没有带入百分号？