资产配置 冲刺笔记 50页，surplus optimization 和 hedging/return seeking中basic form 比较，对surplus 进行管理的方式有不同，surplus optimization 是用MVO进行管理，但是hedging/return seeking 是可以用其他方法进行资产管理。是这样么？

这个price target是怎么推出来的？

老师您好，不是很能理解什么时候用decisiontree进行分析

老师您好，R19 example14: 为什么selling puts就是short volatility?

为啥解析里PV是-900，FV是1000呀，不应该是PV是900，FV是-1000嘛？两个算出来不一样

请问R3原版书例题11第2小题答案中为什么the adjustment may also require interest rates and bond yields to rise relative to the rest of the world？

老师，麻烦讲解下原版书中这个例题

蒙特卡洛模拟，我记得应该是通过模拟一些数据，满足数据量的不足，然后产生模型并推测未来。这个理解哪有问题啊

请问R3原版书例题11第1题a小题怎么理解？

可否理解为先求出exposure，因为在temporal method 下，只有monetary items 才会收到汇率变化的影响，所以算出net liabilities 是30，这个时候获得的cash 也是30的话，正好互相抵消了。