C为啥不对

怎么证明当每个资产的边际风险都一样时，投资组合是最优风险预算呢？

选项C描述的是什么意思，没看懂？

能否解释一下surplus optimization approach和integrated asset-liability approach与hedging/return-seeking portfolios approach的区别？

请问一下冲刺阶段和mock、密卷所包含的知识点和考点是否足够应试了？

为啥一个国家热钱流出，要买入本国债券呢，买入本国债券不是释放流动性吗，这样市场上岂不是本国货币更多了，更加贬值？

为什么有些资产可以被共同银子解释或者有多余的因子以后，有些资产会是无风险资产呢，怎么解释？

Q3,请问相关推导在基础班哪里讲过？冲刺笔记里也没找到。

什么叫shrinkage estimation能否详细解释一下？

老师为什么这题和很多题都是授予日就确认费用了，但是有一个题RSU说的是vestingday才确认费用