老师为啥A对，BC不对，goal base不也是要看每个Goal完成的可能性吗

请问老师，在CDX中假设index由100个债券构成，总的保额为100m，保额平均分配，每个债券分配的保额是1m，每个债券最后赔付是1m乘以赔付比例。是不是即使债券亏损了3m，赔付也是1m乘以赔付比例？

Q4，视频讲解说，隐含波动率下降所以要short，是因为波动率下降了，期权就不值钱了，所以要short吗？

表1 和表2，两个European-index beta值不一样 这个合理吗

声明1说含权债权的凸性不小于（大于）不含权债权的凸性，这话没错呀？

B 为什么?老师说,收益大半部分会分红分掉,那么我的理解,净利润时其实不会减去这些,那么收税是按照税前利率减去的,怎么会减免税呢?

为什么Y下降200基点，会是负数-2？？上涨为什么是正数，老师详细解释一下

short put delta为什么大于0来着

CFA+FRM账号问题

我不太明白为什么equally-weighted 的分散化效果最好，如果等权重，那一定是倾向于小盘股的，而price-weighted不管股价怎么变动，股数都是一样的，分散化效果不是更好吗