想问下,线性回归到底是指 Y = b0+b1X+误差项 呢? 还是指 ~Y = b0+b1X 呢 ?

corner portfolio是什么

resampling是什么，为什么会导致Risker asset allocations are over-diversified？

Why sell short term stock has higher tax benefit ？

Case 4 是refer to 基礎班那部份notes?

x 和误差项不能有相关性,是指不能有线性相关性对吧?

为什么The higher the volatility of the rest of the portfolio, should point to a narrower optimal corridor？为什么correlation和transaction costs越大， corridor也越大？

最后一题不明白，为了低利率借入日元支付日元利率，因为没有日元所以需要收到日元在进入一个利率互换swap,相当于支付巴西币，收日币，在这个过程中为什么老师说要再支付一个巴西币的利率呢？

权益第6章，Q10，请老师讲解一下，谢谢

权益第6章，Q9，请老师讲解一下，谢谢