这道题目通过衍生品调仓，将当前组合的金融板块头寸β调成0，将能源板块调至目标β，请问老师最终头寸持有情况和成本费用是不是应该为：1、价值10,000,000的金融资产依然在手中，只不过为了调仓，现在手中多了两个衍生品头寸，分别为short金融板块衍生品和long能源板块衍生品 2、期间所花成本需要用到组合中的cash去缴纳两个衍生品头寸的保证金？

财报Q33 A选项什么意思为什么错 B选项说的不是少数股东利益，这个不是并表时不属于母公司股东的那部分股权吗，为什么不对

请问capitalization rate是什么？

这个表格是Equity的构成吗？我们平时不是说Equity是三部分构成，RE OCI Paid in capital吗

这道题是不是汇率标价有问题？题目给出的标准差和相关系数都是GBP/USD，而最终使用的合约却是USD/GBP，应该标价一直才行吧！？

答案的最后一句只说了flatten的一种情况，但实际上有3种啊，这样回答很不严谨

财报Q30，NI=RE+DIVDEND,RE等于末减初，DIV应该用哪个为什么

hedge funds的收益和equity的一般认为是谁的更高

第4题的答案解析是不是有问题？这题答案说方差不稳定原因是题干主人公说均值和方差都不平稳。但是这个也是他说的，结论也是他说的，就不可能是题干前面这局是错的？其实结论是对的？或者还有什么其他地方，可以判断出来是否是稳定的吗？这个是不是应该从AR显著来推断出来？而不是自己觉得来判断出来？

intrinsic value就是going concern value，对吗？