老师：能否讲解一下5.1题？不明白考点是啥

老师好，可以举例解释一下execution risk吗，如果是买股票，价格（fundamental value）怎么变动会产生execution risk呢？

这句话对吗？一直强调的应该是PV应该相等啊……什么时候变成realized rate of return

mock23年，这个point1,不是和答案说的完全一样么，为啥说错了，还是没看懂

rps和eps是同一个概念吗？

我记得 reits 种类很多,除了股票式基金,也包含Mortgage REITs.其实它也可以投资于住房贷款是吧? B 选项用的 share,就表示股票了是吧?Mortgage REITs应该属于投资于债券的基金对吧? 另外 REITS 基金,是既public,又封闭的是吗? 封闭 开放和public和 private 是不同维度对吧? 另外,REITS 应该也不仅仅只有 public 的吧

冲刺题这个，sum(wi)!=1，这个HHI的算法是错误的吧？怎么能把Equity subportfolio的权重直接乘上去呢？如果要乘上去，cash和Fix也应该算进去啊，怎么能只算一半呢？不管从哪个角度看都不合理啊?

老师，冲刺笔记中long straddle的例题，为什么在计算BE这个点上的回报率时候不考虑衍生品成本，而是直接按股票价格来计算，如果考虑持有的衍生成本，回报率应该是0啊

请问用历史数据做回测是怎么用到random generator的呢？

是不是short risk reversal就是short call + long put？