为什么置信区间是1.96？不是2.58？

Short rmb 答案为什不是 -715 为什么不是loss而是profit

老师你好， 数量这一块，进行coefficient confidence interval 和hypothesis testing的时候，请问对于这两种方法，S(b1)都是standard error of the estimated coefficient么？ 我笔记上记录的在hypothesis情况下，分母是SEE。 不知道是否准确 。但是从课件来看，这两个的符号是一样的，都应该是standard error of the estimated coefficient.

老师 请问fixed income的notes P 107页的第六题的解题思路是什么？ 我看了答案之后还是不懂 谢谢老师

老师，请问固收noteP107页的第六题的解题思路是什么？我看了答案还是不懂 谢谢老师

上一道问题去翻了一下基础课视频，老师讲的是一个资产对应一个系统性风险，拟合出了一条直线，由于无风险资产和市场组合都在线上，相当于知道了两个点，就可以求出直线的表达式。问题是为什么是直线呢。。。这两为啥是线性关系呢？

老师您好，百题fixed income（2）视频第04:16关于OAS + call = Z-spread这一段 等式中的Z-spread是指不含权债券的Z-spread吗？（我的理解的OAS是指不含权债券的Z-spread，等式中的Z-spread是指call bond的。波动率上升的时候，等式中OAS不变，Z-spread变大） 同一个知识点的case 3 第2题 不应该是B吗？

问个有点奇怪的问题，CAPM模型的这个算式怎么得来的？

老师好 case 2 第四题， 解答没有看的很懂 老师可以用中文解读一下吗 谢谢老师！

Callable和putable bond的OAS都是大于零的吗？会不会有小于零的情况？