天堂之歌

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老师,第二题为什么growth rate=discount rate-going in cap rate

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23:36,熊市价差策略,call - 逆势操作: short X low, long X high - short一个执行价格低的call, 通过long 一个执行高的价格降低风险,应该如何理解? 虽然赚取了较高的期权费,但当股票价格高于执行价格,就必须以当时的市场价格买入一份股票卖给long call的一方,会造成较大的亏损,因此通过买入一个执行价格较高的call(期权费相对较低),有效对冲风险,同时赚取了两个期权费的价差。请问我的理解正确么?

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你好,Reading20第36题,我没有去计算,但是理论上dividend折现求出来的Ve是不是与RI的NPV+BVe求出来的Ve相等?

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组合,reading49,原版书课后题第19题,为什么通胀预期上升,均衡P/E下降?单老师讲义第112页,为什么经济扩张P/E上升,而经济衰退P/E下降?

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请教,风险管理,上午题,2012年 A 是否可以先将beta目标调为0,降182万的equity,然后升beta,将目标beta调为0.9,升154万的equity

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这道题用一支股算不是更简便吗?

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原版书课后习题readinf16的第2题目,这里为什么选择currency exchange rate 利润率更高?

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case3中,如果客户没有主动联系基金经理说起继承遗产的事情,基金经理是否需要约客户面谈,修改IPS?

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老师您好,为什么20%的commision 投资在同一个fund里面会有利益冲突?

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组合,reading49,原版书课后题,第9题。分析师在市场上观察到一条向上倾斜的、无违约风险国债名义收益率曲线,问选项ABC中哪个是正确的。选项A说将来利率一定上行,太绝对;选项B说未来国债风险补偿上行,这个不好说;选项C说未来利率走势不明确。正确答案是C,原版书的解释感觉是捣糨糊,而最后一种假设感觉更荒唐,说是将来利率可能发生下降,下降幅度远超国债的风险补偿。不知我的理解是否对,总之很迷,希望老师指点迷津。。。

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