在衍生品里面有个delta_call - 1 = delta_put，delta_call = N(d1)，那么题目仅仅给出了delta_call = 0.4，是否可以用0.4-1=-0.6,得出delta_put=-0.6,那么需要通过查表N(d2)= -0.6 得出N(d2)的概率？

case Southen Sloth 第二问，describe a stratege to implement the CFO`s hedge desire ,考试时答出哪些点就给分了呢

老师在解释为什么对于折价债券，current yield小于YTM的时候，说current yield只考虑了CR，没有考虑折价，但是这不对啊，current yield的分子是CR，分母不就是债券价格么，折价债券的债券价格低，因此分母减少，current yield也增大呀，所以这个逻辑就解释不了了。

Q2 不是说denominated in USD,那为什么不根据usd汇率的升值贬值走？

这里做的sensitivity analysis是针对Monte Carlo simulation做的？

Monte Carlo simulation是从哪里得到样本数据的？用随机数生成器吗？

sharp ratio为什么较高，收益不是小于风险么？

K-Nearest Neighbor (KNN) 与K-Means Clustering 有啥区别？

这道题说期初他想借CAD，因为CAD利息低，答案中为什么说at inception he pay the national principal of CAD and receive USD呢，期初他没有CAD，怎么能pay CAD呢

simulation是为了模拟出未来的情景吗？