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CFA问答
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你好,2019年的原版书后题第11,12页,第一个问题是,11页从,She wonder 开始这里是否为,她想知道她的输入变量和A这个人的,是不是有一些偏差,经过了很多次试验,B记录了她的结果在她即将推出的招股通知书而不是调查这件事,好像有一点绕,究竟有没有采纳A在电话里给她透露的信息呢?是不是可以这样理解:从上一段里面得知,B好像很看好A所说的,而接下来B自己研究用她模型去检验,发现有偏差,最终只是按照她的方法记录下来了,并没有继续去研究,。还有42这里,对雇主的忠诚,A离职时候拿了前雇主模型, 是对前雇主不忠诚 而这里是在S公司,新公司上班了,是否忠诚,应该是问对新雇主吧,怎么还问之前事情吗?
老师,我拍的ppt不是说VC一般就是早期的seal轮才有嘛,为什么30题题干in the context of VC financing?意思是vc有五轮?包含了seal stage?ppt不是说是PE有五轮包含了vc嘛、然后vc在种子轮才有?所以这几个关系到底是怎么样的?
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
