第一题，为什么计算sharpe ratio 分子是target return- riskfree return? 然后分母的risk为什么可以等比例乘portfolio weight？原版书有教过这样的公式吗？

什么时候用reserve的德尔塔，什么时候直接用，老师能帮忙总结下吗谢谢

第一问怎么解的？为什么是1/3/1.2

政府发债一定会提高利率吗？政府靠信誉以比企业更低的利率或者同等的利率不是就能借到钱吗？

最后那4个公式中为什么ni取德尔塔 reserve，re取reserve没有明白

请问对冲比率怎么考？

為什麼均值存在且恆定的話E(Xt)=E(Xt-1)? b0 和 b1不用理會嗎?

分不太清many styles和blended的区别，感觉一样的意思呢

老师这个高水位的题。就是要这样先累计收益率，然后减掉最高的那个收益率吗？我做的时候就跟答案讲解的直接23%-4%，补了loss部分再算fee。

这道题如果是ifrs下，且是固定资产而非存活，是否就能进oci了