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CFA问答
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讲义91页,区别相同到期日的一组债券与不同到期日的债券的意义何在呢??有什么实务意义呢??我们投资人自己选择自己偏爱的到期日的债券不就好了,管发行人自己想怎么发行债券,以及他的到期日的特征,有什么意义呢?
已回答讲义83页,新债与老债的流动性不一样,这是为何呢?? 从估值的角度来看, 两者是没有任何区别的,再说都是国家背书,对于理性投资者来说,根本没有区别,为什么却会在流动性上有区别呢??区别这两类债券又有什么意义呢??什么逻辑与实务背景条件呢???
已回答Reading 4原版书后Q16,能不能再给讲一下covariance, correlation, 和cross-products of deviations from mean之间的关系?我知道是基础内容,但是有点忘了,概念也有点乱了。不好意思,谢谢
已回答精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
