Option on future一般怎么报价呢？也存在期权期限和期货期限两个期限吧？比如1*4的期货期权，期权期限是1，期货期限是1-4期间，而FP应该是4期末的期货价格吧？X是1时间起初约定的在FP期限末可以行使的期货执行价格吧？

确定是IFRS面对trading类处理也必定是CFO 吗？看讲义感觉可能不一定。中国会计好像就是进CFI

你好，公司债的spot rate 和ytm有什么差别，麻烦举个例子

申请批准之后不买算不算违规

老师你好，请问为啥紧缩的财政政策会有较高的通货膨胀呢？

这里是不是讲反了，第一句话的字面意思应该是收英镑，而且下面也说了为了close out反向头寸是selling GBP，也就是反向头寸是支出GBP，刚开始怎么可能也是支出GBP？

为什么VaR解释为最小风险？大概率下最大风险是10%, 要比最小风险是10%听上去好很多

六个月后支出GBP怎么会担心GBP升值呢？既然是六个月后用GBP换AUD，肯定担心AUD升值吧？ 题目的第一句话到底什么意思？这个for delivery是什么意思

2020年单晨玮老师讲义171页的第一个公式，分子的位置能否调换一下？？？ 我的观点是调换一下，如此一来，就成了一个标准化的过程，容易理解。 讲义上的式子，表面上看是一个标准化的过程，但假设的均值的方差并未给出，分母不符合标准化的要求，导致很难理解。

CF， 直接法什么时候用，间接法什么时候用，这两种方法的优势是什么？