9:00 说到股票 Equity return的峰度是一个高峰肥尾的分布.分析师不喜欢这种分布,因为此时极值出现的几率更高一些. 但是前面不是说高峰肥尾时,在均值那边分布更紧密一些,应该是密度更大,概率更多啊,这样尾部反而应该是更少一些才对吧?这个说的有矛盾啊

B选项如何翻译

预计未来好，dtl不能回转，这个还是没太听懂为什么不能回转。

想问下,为什么说the mean就等于Rp呢,Rp不是风险溢价吗? 这个可以简单相等?

为什么要加回loss on sale equitment。

想问下,对于Sharpe ratio夏普比例,如果A,B两个不同的投资组合.A的标准差>B的标准差.两者的夏普比例值一样.那么哪个基金经理业绩更好呢? 我的分析是A,因为风险更的情况下,依然能获得超额收益,业绩应该更好吧? 这个分析思路对吗? 还是说只看最终的夏普比例.值相等就认为业绩是一样的?

the minimum value和 the exercise value，这个知识点，老师上课没讲啊，不懂。

老师，请问salary为什么不算在human capital 里？

老师，为什么在美国capital gain tax要比coupon income tax低呀？他们的税率分别是多少呀？

这个题，我有个疑问，就是a的选项，如果理解为call和put到期时有着相反的价值，是不是A比B更对的？