27题与单老师的解题方法不同呀，如果画图应该怎么做？

老师您好, 请教一个问题. 在提取factor的操作上, 我们讲到过, 如果我们Long Fixed rate bond, Short TIPS, 可以提取inflation risk. 但是这个引发了我一个思考, 如果我们想"Long inflation (不是inflation risk, 而是相当于看多通胀)", 我们其实应该Long TIPS, Short Fixed-rate Bond, 这个正确吗? 因为我觉得, inflation上升, fixed-rate bond是贬值的, 而TIPS的价值所受到的影响会小很多. 这个一个微信群里另一位同学提出的问题后的思考, 我只是提出了我的相反, 但是也不太确定, 所以来请教一下哈.

第8题答案里计算VND时还用了另外一种方法，即直接使用了exhibit 2中的discount factor，请问依据是什么？

本题目中，“currency exposure”是指本国货币还是外国货币？按照教材Volume 3, Page 358，4.3 Choice of Currency Exposure，Currency exposure 应该是指未对冲的外币资产(Unhedged foreign )，如果是这样，则本题是否应该选C 100%？

押题第39题何解

1、35题的思路是？ 2、为什么用71261而不是60000*1.035

请问第5题为什么计算时使用的modified duration为-2.75，题目中不是正的吗

这里直接这样写可以拿全分么

请问老师，这道题的期望为什么不能用60%*50000＋40%*30000＋90%*80000＋10%*60000来求得？

此题何解