老师为什么这里GPD的volatility的增加会increase TIPS rate?

老师能否讲解一下答案C, 我的理解在图左边, 您看看对不对

老师这道题答案的大概思路我是明白的, 但是我觉得细节有点经不住推敲: 1. 题目要我们求2024的terminal value, 可是答案直接拿的2024的RI来做分子, 这里不应该再去乘上一个persistent factor来得到2025的RI么? 2. 2024的terminal value折现回t=0时间点, 也就是13年底/14年初, 这里一共是11年不是10年

冲刺笔记上说的well constructed portfolio的四点，第三点说的是在有效前沿上，那是不是可以从sharpe ratio的角度来答题，即风险差不多的时候，选收益率高的。此外，这道题说关注quality，这是不是讲的是有一致的投资流程

Footnotes里面不是也有不确定性 contingencies吗，为什么选MD&A

2020 mockb上午24题，为什么CA用315不用323

请解释一下A选项什么意思on-site storage，另为record-retention应该几年？谢谢！

老是想请问一下, 为什么高违约概率的loan的credit curve是向下倾斜的?

老师您好, 关于Taylor Rule, Casebook的真题中都是不加πe的, 目前我听到的有两种说法: 1. 过去的taylor rule就是不加πe的, 现在的考纲内容是加πe的; 2.央行制定的就是real rate, 所以本来就不用加. 请问哪种说法是正确的?

老师, 这道题的答案对么? 我记LGD的数值是基于exposure, 也就是需要将上一节点的CF折现＋当期coupon, 为什么答案这里直接用现金流算不折现? 而且这个POD的计算我也没看懂, 比如说第二期的POD = 第一期不违约的概率 (1-98%=2%) x 第二期违约的概率(2.5%) = 2.45%, 而不是答案的4.45%.