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CFA问答
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这个说的是当mr大于0的时候,tr上升。当mr等于0的时候,tr最大,这是为什么呢。因为mr大于0的时候,tr还在上升,这怎么能说mr等于0的时候最大呢。mr等于0,说明每增加一单位,tr的增加量为0,而mr大于0,每增加一单位,tr是大于0的。所以为什么说me等于0,tr最大呢?
所以在traditional finance model的时候dislike of risk是对称的吗?但是traditional finance model里人们都厌恶风险,也同样是loss aversion的吧?他们也是觉得宁可少赚点也不要冒险吧?
overreaction effect不是说人们觉得过去股票收益表现差的股票在未来表现会更好吗?那这里B选项没有体现这个呀。然后如果B选项是对的的话,那是不是behaviour biases that have been identified include的9个因素都可以解释observed overreaction呢?
Monetary actions may face fewer delays to taking action than fiscal policy, especially when the central bank is independent.
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- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现









