组合中有几个问题想问下老师： 1、对于图中的夏普比率公式，收益率使用期望值，而标准差没用期望值，那么意思是在对未来的夏普比率进行预估时，依旧使用过去已发生的波动情况吗？ 2、无风险资产的beta值为0，是不是因为无风险的标准差为0并且和市场组合的相关系数也为0？ 3、在CAPM模型中，beta×(Rm-Rf)是不是就是资产的风险补偿？ 4、夏普比率和CAPM模型中的Rf是不是都是名义无风险利率？

老师你好，关于视频最后表格的计算我有个问题，就是在算最后cashflow的时候不用带正负号吗？案例中cashflow=net interest payment＋total principal repayment，但是站在spv的角度，net interest payment 是付给投资者者的利息，应带负号，total principal repayment是收到的贷款人还的钱，应带正号

老师咱们在计算存货时用到的COGS都是by nature 的吧 不然COGS里面不止指的是存货发生的费用 还有长期资产的折旧 生产工人的工资 可是咱们又默认出现的利润表都是by function的 这不是很矛盾嘛

长期资产费用化计入利润表哪个科目呢

老师好，纪老师 视频最后讲的ATN、PTN是什么？全称是什么？我只知道后面那个公式说的是计算投资者目标的公式，一下子听了太多没捋清楚。

老师可以解释下为什么inventory价格下降 LIFO reserve decline inventory amount upward

老师好，请问一下为什么外汇交易的future不那么重要，相比起forward而言future一般不是标准化程度更高吗？标准化程度高不应该更利于撮合交易吗？

老师，这个题为什么储蓄和投资不会增加 而是选消费支出呢 家庭财富增加的话也可能去储蓄啊

case2的第4题，consolidation method下，equity中加上的少数股东权益是以equity的fair value还是book value 乘以占比?题目这里的equity呢？

详细讲一下麦考利久期