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CFA问答
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老师好，通过 stale price这个形成价差的原因，我感觉 NAV有点像底层资产的Bookvalue（在create ETF时，购买的股票的价格）, 而ETF二级市场的 价格好像是反映底层资产的市场价格market value, 是吗？
老师好，第五点， receiving an offsetting ETF order, 对这一点我不理解，能举个具体例子吗？什么叫an offsetting ETF order? 怎么就能对冲风险了呢？
老师，我对Q3时间节点看不懂，It has been 30 days，从这个时点不应该是紧接着90天的 futures contract吗？老师画的图里多的30天是从文中哪里看出来的？响到了
精品问答
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
