你好，9宫格不是hodings based approaches，这里不是问return based么为啥还用6宫格。还有mutually exclusive和exhaustive不是strafiled sampling的知识点么。return based有说过这俩个特性吗

这个题讲的pearson和spearman rank在哪里有讲过么？好像没什么映象，是代表什么的呢？

你好，这道题完全没逻辑了。是考冲刺笔记77页关于如何识别基金经理投资风格的考点吗？还有哪些地方需要return based和holding based来着，我记得有好几处（不仅equity)? (2) 为什么large cap 到58%， small cap 到32%就不是large cap style了？ (3) 33% vs 45%的quartile说明了什么，这里为什么会用到quartile? (4) Growth style里的return based reason怎么理解？

老师的微博是多少呀

老师，我想问下关于资金成本的问题。剩余收益=net income-cost of equity*equity capital。是不是就是说比如股东投了100万，那么剩余收益就是他最后分到的净利润再减去dividend。如果是债权人，是不是就是减去利息呢。我不太理解这个资金成本在现实中到底是什么呢？

这里为什么说这个composite还是discretionary的呢？题目中说Gano is concerned, however, that this restriction may limit investment manager freedom going forward，这不是说将来会限制基金经理的操作么？

老师能解释下这个题是什么意思么？这里有几个问题： 1. swaption colloar是什么呢？ 2. 这个题不是说预期利率要上涨么？上涨的话不是应该要pay fix receive float么？而选项B是receiver swaption,为什么是正确的呢？

38和40不会做

老师这里说“swap每个月利率都相同，FRA每个月的都有所不同”，可是之前讲义里出现过原句：A series of FRAs will not all have the same forward rates, unless the yield curve is flat. So we often refer to a swap as a series of off-market foreards. 英文读起来我理解到的意思和老师中文的表述是相反的，正确的理解应该是怎么样的？swap和FRA谁的利率相同，谁的不同？谢谢老师！

mock2 35题 为什么零时咳算 VND时候1.75要乘以1-0.004 但是E1时候就不用