不是所有的基金经理实际客户是个人客户，什么样具体类型的基金经理的实际客户是mandate呢？除了对于特定的募集书明书外，还有什么？

你好，老师说外币报表折算造成的汇率损益记入OCI中。我不是太理解，并表时才会计算汇率，为何会产生汇率损益呢？

老师，请问随着n逐渐变大时，特别是接近于总体时，那这个样本的方差不是更接近于总体方差吗？可是按照这个公式样本方差=总体方差/n,n变大，样本方差则变小了，离总体方差越来越远了

为什么这里option到期日的expected variance是用过去9个月的variance和未来3个月的option的加权来算，而不能直接用未来3个月的option？我的理解是期初用一年的option就是代表预期一年后的variance是这个一年期option的值。那么站在第9个月的时间点上，3个月的option便代表了最新的对第十二个月末的variance的预期，直接使用即可。题目答案用加权来算，是一个惯例嘛？求背后的逻辑解释

请问老师ranking上升，r下降吗？

这节课视频太卡了，麻烦工作人员处理一下，谢谢

SS11,case1的Q1，三个策略如何区分？

老师您好，我想问一下 市场有效充分分散，我的portfolio也可能有非系统性风险吧，这里应该说portfolio是充分分散，那market- neutral portfolio的 风险为0吧？ 还有就算有非系统性风险，market- neutral portfolio 的benchmark应该是无风险利率吧？谢谢

按照这个换法，相当于是固定了0.956的汇率（5000000/5228758.16），相比现在的汇率0.85而言美元升值了很多，很亏啊，这样的操作有意义么？

官网Cases in Portfolio Management and Risk Management这个里面全是主观题，这些主观题感觉都好难回答啊。。。比如图片里的这种，焦虑。。。没有思路