老师好。那个那个 往一个portfolio里增加cash 对IR和SR的影响分别是怎样的 请具体说明 学谢谢老师

老师 信用风险补偿到底是用入表示？还是gama r啊？

老师 这道题的第三题，我有两个问题：1 题目里叙述的是， “The Index Plus Fund has a one-day 95% value at risk (VaR) of $6.5 million.”不是应该叙述为 5% value at risk吗？ 2 这道题的C 说的不是也是正确的吗？ 老师课上讲的：5%可能性损失大于6.5=95%可能性风险小于6.5....

老师好，请问为什么recovery rate升高 信用风险补偿gama升高？

老师 significance F 数值的作用是什么？它的数值和查表查出来的数进行比较来判断模型是否显著？

在equity method法下，利润表中的investment income不属于EBIT部分吗？

这道题目的解答是否有考虑后面这句话and an increase in long-term trade receivables.是不是以为着应收账款周转天数会变长，周转率变低？

请问关于三个选项的定义在PPT上哪里有？好像没找到。

第1题和5题，为什么都说监管人没有尽他的责任？这篇对应原版书课后习题最后一篇case

用现金Repurchase时，EPS上升或下降要考虑失去这部分现金的收益（对比投资自己股票的收益），那么为什么说Cash Div时EPS不变呢？公司明明也放弃了一部分现金，这些现金也是可以带来收益的。