这个用金融计算器得出的Sx，Sy，r，x总体标准差，y总体标准差，代入Cov x，y公式中无法得到-1.39 ；x的方差无论用总体标准差还是样本标准差算出来都不是0.009。难道计算cov和方差只能根据其定义进行手算吗？

你好，接着上面问的那道讲义31页的例题。讲义中讲到，Sb1^=SEE，那么我们在第二问中已经求出了SEE，为什么在第五问中，我们要用t反求Sb1^,我们可以直接把SEE代入公式

你好，根据讲义，Sb1^应该等于残差项的标准差那么也就是等于SEE，我们在第二问中不是已经求出了SEE，所以t为什么不直接等于b1^/SEE.

你好，请问这个t值求出来的是临界值吗？这个t值跟p value的关系是什么，怎么比较？Alpha值跟p value的关系是什么? 这个t值跟Alpha的关系是什么？好乱这块儿

为什么3中可以直接用growth rate in labor productivity？2中不是说不能用要算吗？

房地产投资中leveraged IRR 和unleveraged IRR分别是如何计算的？

请问老师，这个29题为什么选A？

我想问一下固收经典题解析reading 38的第一个case，第一问。发生信用违约事件时，CDS buyer的收益是来源于两部分么？一个是获得的赔付额（这部分cash settlement和physical settlement可能有差别）；另一个是卖出手里bond的收益，两种交割下无区别。我这样理解是正确的么

107页第24题中老师讲解的时候为什么ifrs的利润表是csc PSC int c 以及-e(r)最后一个上课的时候讲的是int income ，没有-e(r)啊

老师，你好，对于股票股利，在拆股的情况下，股票价格下降，股份数增加，为什么说R/E减少的价值等于支付股票股利的价值，也等于contributed capital 增加的价值。