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CFA一级
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您好,两个问题, 1)传递关系,可不可以举一个简单的小例子 2)表格一个横排,为什么工作地要遵守居住地法律,而且为什么居住地法律less strict,最右边要写comply with居住地? 谢谢!
老师我不是很理解这两页的逻辑~ 尤其是第一页滴return~ 还有第二页滴大小比较~ 可以麻烦老师用文字详细解释一下吗~ 第一页滴return和第二页比大小滴return是一个东西吗~ 看英文又不像~ 谢谢老师啦
老师~ YTM和EAR是一个东西吗~ YTM是年化利率还是期间利率~ 他俩和annual percentage rate有什么关系~ 公式我知道~ 可以麻烦老师从文字逻辑上解释一下吗~ 有点晕
已回答您好,我想问一下该如何区分ethical和legal conduct呢?我理解一个是法律上一个是道德上,但是前两天看一道题说仅仅考虑suitability是legal conduct,但是其实这个也挺ethical的,但是答案说ethical要有fiduciary duty,所以我想问问具体判断的这个度在哪里?谢谢!
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?











